La data de 31.07.2014 Hidroelectrica a închis încă o linie de credit destinată finanțării capitalului circulant. Împrumutul de 30 milioane EURO contractat de la RBS Bank în data de 23.12.2008, a fost prelungit succesiv în intervalul 2009-2013, ca urmare a insuficienței fondurilor proprii necesare închiderii la maturitate.
Linia de credit contractată de la RBS Bank este a cincea finanțare închisa în decurs de numai cinci luni de zile, fiind precedată de urmatoarele:
– Linia de credit acordată de Alpha Bank, în valoare de 80 milioane lei, închisă în data de 31.03.2014;
– Linia de credit acordată de Banca Transilvania, în cuantum de 120 milioane lei, închisă ăn data de 11.04.2014;
– Creditul de investiții acordat de BERD, în sumă de 110 milioane EURO, rambursat în data de 25.04.2014;
– Creditul de investiții acordat de Citibank, în valoare de 75 milioane EURO, rambursat integral în data de 30.06.2014.
Seria finanțărilor închise urmează a fi completata, până la sfârșitul anului 2014, de un credit, în cuantum de 60 milioane EURO, ce urmează a ajunge la maturitate în luna noiembrie.
De la data deschiderii procedurii insolvenței: 20.06.2012 până la data de 31.07.2014, soldul creditelor și liniilor de credit a fost redus cu 76%, de la valoarea de 841 milioane EURO la valoarea de 204 milioane EURO.
Cash-flow-ul generat pe parcursul semestrului I 2014 de 294 milioane lei, contribuie nu numai la îmbunătățirea lichidității companiei, dar asigură și confortul financiar necesar implementării programului anual de investiții.
Ca urmare a îmbunătățirii cash-flow-ului și profitabilității companiei, Hidroelectrica are constituite la 31.07.2014 depozite de aproximativ 350 milioane lei, remunerate la o dobândă medie de 3.2%.
