De la deschiderea procedurii insolvenței, 20 iunie 2012 și până în prezent Hidroelectrica și-a diminuat cu 64% soldul datoriilor înscrise la masa credală, respectiv de la 4,337 miliarde lei la 1,547 miliarde lei.
Pentru prima data din 2010 Hidroelectrica consemnează la 31 mai 2014 o trezorerie neta pozitivă: un cash flow de 68 milioane lei. La data de 20 iunie 2012 Hidroelectrica înregistra o trezorerie neta negativă de 763 milioane lei, situație care a determinat Consiliul de Administrație al societății să solicite deschiderea procedurii insolvenței in vederea reorganizării.
Creșterea veniturilor societății în 2013 cu peste 700 milioane lei față de anul 2012, respectiv de la 2,418 miliarde lei la 3,150 miliarde lei, a făcut posibilă plata accelerată a datoriilor înscrise la masa credală și închiderea unor linii de credit, de circa 231 milioane lei. În luna aprilie 2014 a creditul de investiții contractat de BERD, în valoare de 110 milioane lei, a fost rambursat anticipat.
Îmbunătățirea continuă a lichidității companiei, va permite în perioada următoare închiderea altor linii de credit, după cum urmează:
30.06.2014- rambursarea creditului de investiții de 75 milioane euro, contractat de la Citibank International;
31.07.2014- rambursarea liniei de credit de 29 milioane euro, acordată de RBS Bank Romania;
13.11.2014- rambursarea creditului de investiții de 60 milioane euro, contractat de la ING Bank NV Dublin.
În perioada 20 iunie 2012 – 31 mai 2014 băncile și-au diminuat expunerea pe Hidroelectrica cu 607 milioane euro, respectiv de la 841 milioane euro la 234 milioane euro.
FOTO: Remus Borza, Euro Insol – administrator judiciar al Hidrolectrica
